锂电板块延续涨势业界认为行业周期拐点将近

admin • 2024年 11月 2日 pm2:32 • 百科

　　3月12日，锂电池板块继续上涨。海科新源、天际股份、英联股份连续两板，引领科技、信德新材料、天赐材料、科达利等股票上涨。

　　在新闻方面，以摩根士丹利为代表的投资机构将宁德时代的评级提高到超级配置，目标价格提高到210元。

　　摩根士丹利表示，目前已经看到了宁德时代在基本面上的许多转折点。随着新一代大规模生产效率的提高，预计在第一季度利润放缓后，宁德时代将在未来几个季度恢复同比增长。

　　一些受访者告诉《证券日报》，虽然锂产业链仍处于产能清算和价格稳定阶段，但下行底部逐渐清晰，行业周期拐点即将到来。

　　以竞争激烈的电解液环节为例，领导者有很强的价格意愿。3月8日晚，天赐材料披露，根据化工企业生产设备运行周期的要求，为保证液体六氟磷酸锂生产设备的正常运行和安全稳定生产，公司计划于3月11日开始停产3万吨液体六氟磷酸锂生产线，预计维护时间不超过30天。

　　行业排产也在持续复苏。根据锂电池研究所的数据，在今年1月至2月的生产低迷期后，锂电池企业在3月份的生产反弹表现强劲，部分企业甚至出现了70%以上的生产反弹。

　　中金公司预计，考虑到不同环节和不同客户降价执行期的不同，2024年第二季度报告将继续反映降价，但预计降价幅度将缩小，产业链利润可能在2024年中触底。

　　真锂研究首席分析师墨柯告诉《证券日报》：“锂电池产业链的发展趋势将在2024年有所改善。预计上半年企业业绩仍将面临压力。下半年，随着新能源汽车去库存的结束，动力电池订单蓬勃发展，预计第四季度产业链将开启补货周期。”

　　在此背景下，出海、研发已成为产业发展的主线。随着清理速度的加快，在各轨道上形成规模效应的龙头企业与中小企业的差距将进一步扩大。

　　例如，今年2月，龙盘科技控股子公司常州锂源与海外电池巨头LGES签署了2024年至2028年16万吨磷酸铁锂正极材料订单；同月，博格华纳公司发表声明，称已与比亚迪子公司Findreams合作 Battery达成战略合作协议，共同生产磷酸铁锂电池组，用于商用车领域；3月，多氟多宣布计划在韩国设立六氟磷酸锂合资企业，并在海外实施布局。

　　此外，龙头企业也在筑牢企业“护城河”。

　　此外，龙头企业也在筑牢企业的“护城河”。例如，普泰最近披露，公司负极材料的盈利能力不断提高，四川紫晨工厂实现了真正的整合；在产品创新方面，CVD硅碳产品得到了主要客户的认可。荣百科表示，预计2024年将在海外市场大规模增长，进一步增加其三元正极单吨利润。

　　科方德智库研究负责人张新元告诉《证券日报》：“锂电池产业链预计将继续发展，但各企业的利润水平将会有所不同。”目前，相关产品价格已接近中小企业成本线，部分中小企业陷入恶性循环，龙头企业有望凭借技术壁垒和规模优势获得更大的利润空间，单位利润有望在2025年逐步迎来拐点。锂产业也将进入以技术创新和全球化战略为主导的新阶段。”

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